[相場]
日経平均0.029%下落。
鉄道・航空等、アフターコロナ関連が続伸。
コロナ禍での最高値近辺に来ている銘柄も。
[取引]
NTN全て売り。
利益・損なし。
理由。
適当に買ってしまっていた。
購入時のスクリーニングルール自己資本比率30%以上を満たしていないことに気づいたため。
小松も損切りすべき。
・中国の不動産バブル崩壊リスクを想定していなかった。
・バイデン政権のハネムーン期間終了を想定していなかった。
シナリオが崩れた。
逆指値を全銘柄設定し直した。
上がっているものは、現時点の価格の90%、その他は購入時価格の90%、成り行き。
[その他]
「株が上がっても下がってもしっかり稼ぐ投資のルール」を昨日今日と半分くらい読んだ。
これはしっかり咀嚼した方がよさそうな内容。
黒字転換株のスクリーニングを行うため、マネックス証券口座開設申込み。
京阪ホールディングス、他の私鉄に比べて反応が悪い。
見てみると、信用倍率が33倍と高く、PERも過去三年平均より高い。
これらもスクリーニング条件にしないと。
と思って他の銘柄を見ると、セグエが183倍とおそろしく高い。
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読了。
米国の古いエピソードが豊富すぎて、疲れた。
心に残ったところ。
株式全般に対するスクリーニング条件。
・PERは当の会社としては高いか低いか。
また、同業他社との比較においてはどうか。
・機関投資家の持ち株比率はどうか。
低ければ低いほど良い。
・インサイダーが買っているか。
あるいはその会社自体が自社株の買戻しを行っているかどうか。
両方とも、良い兆候である。
・今までの最高の利益はどのくらいか。
利益の上昇は偶発的なものか、あるいは安定的なものか。
（ただし、資産株では利益が重要性をもたない）
・その会社の貸借対照表は、負債資本比率から見て健全かどうか。
また、財務面の強さはどの程度に評価されるか。
・流動資産比率はどうか。
買わない株。
・下請け会社
・耳打ち株
・直近の買収
・超人気産業の中の超人気企業
・第二の何々
株を下記に分類して、それに応じてスクリーニング・シナリオを作る。
・業績回復株
・低成長株
・優良株
・市況関連株
・急成長株
・資産株
ストーリーを数か月ごとに見直しする。
・銀行借り入れ比率
・フリーキャッシュフロー
・業績回復株は低い利益率のものを狙う。
・「保有したいリスト」を作る。
読了。
基本的なチャートの読み方、スクリーニングの方法まで具体的に示されていてわかりやすかった。
後半はちょっと内容がタイトルからはずれ、拡散。
読了。
リスクが少なそうな手法が具体的に。
ただ、自分自身が実行できそうな気がしない。
実質ＰＥＲは指標として参考にすべきか。
「1つのファイルの中で月別にシートを分け、購入・売却時に取引した内容をメモしている。」
「マーケットの動向や出来事を書き留めるだけでなく、マーケットの流れが自分の投資にどう影響を与えたかまで記録」
「マーケットの流れや出来事に対し、自分が売買した銘柄がどう反応したかを毎月記録する。継続することで観察力が積み上がり、相場の状況に応じて的確な判断ができるようになっていく。」
思うこと
現在自分が行っている投資が、いかに危険か認識した。
・とっている手法が明確でない。
・シナリオ立てがなってない。
・財務・収益に関する分析を行っていない。
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[取引]
日経平均上昇。
NTNを500株、SUBARUを100株買い増し。
二銘柄とも、ボトムから反発、二番底をつけているように見えたため。
イトーヨーギョー100株買い。
台風発生につき。
ここからはもう、サテライトの日本個別株分に、資金注入しない。
[考察]
ポジポジ病がすぎる。
かといって、経験値を詰むことも重要。
図上演習をやるのはどうか。
実際買ったことにして、（仮想）保持リストを更新、損益もつけ、値動きもチェックしつづける。
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[ニュース等]
日本祝日。
前日FOMCでのパウエル議長発言要旨↓
https://twitter.com/goto_nikkei/status/1440753543149879297
S&P500上昇。
テーパリングが11月以降までなくなったこと、恒大のリスクが限定的だと思われたことから？
S&P500がもっとさがるのを待っていた。
今回は見送り。
テーパリング→利上げでEDVはどのように動くのか。
「米利上げの織り込みと米長期金利の関係」
上記の記事だと、テーパリングはさほど影響せず、利上げを織り込むタイミングで下がる、というところか。
今後のシナリオ。
これまでFRBと市場の対話はうまくいっているように見える。
テーパリングが始まっても大きなショックはなく、成長の速度が緩やかになるだけなのでは。
[勉強]
「ピーター・リンチの株で勝つ」読み進め。
「9割の人が納得する「株式投資は、中長期投資がいちばん」だと断言できる理由」
「ラテまっちゃさん― 出遅れテーマ株の発掘が得意な20代・億トレ ―」
色んな手法があるんだなあと。
とにかく、具体的な手法を確立していく、という所にフォーカスし続ける事が、結果として勝率を上げるコツか。
要するに、欲はおいておいて、ゲームとして行うこと。
まずはどんな手法で行くか？
投資のスパンは、一ヶ月～半年程度の中期投資が向いているように思う。
割とチョコチョコいじりたい性格なのと、かといって、べったり張り付くこともできないので。
今やっていることは
・進捗率ベースで上方修正予測。
・レンジ相場でボリュームがあるもの。
・業績回復局面狙い。
か。
どの手法にせよ、ファンダメンタル関連の勉強を優先しないと。
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[売り]
ITbookホールディングス（1447）
100株、485円で逆指値注文。
理由：マイルールに合致してない（知らない銘柄）。
フライトホールディングス（3753）
100株、580円で逆指し値注文。
理由：マイルールに合致してない（知らない銘柄）。
[買い]
京阪ホールディングス（9045）
3080円で100株購入。
株探の【特集】上方修正“先回り”、21年9月上期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 ＜成長株特集＞で発見。
・上方修正による上昇。
・緊急事態宣言の解除による、百貨店・鉄道の売上増、特に秋を迎えて京都観光での鉄道利用客増で、今後も見通しは明るいと考えた。
・現在株価が低位で推移している。
・直近8/19に五年最下値2877円をつけている。
ここを割り込むと危険と考え、2875円で損切りする。
・目標は5000円。
2020年末から2021年春先にかけて、5000円ラインで推移しているため。
[注目銘柄]
SUBARU（7270）
レンジ相場で上がり途中、21日の日経平均急落時に下落。
切り上がるタイミングで買い増す。
日本航空（9201）、ANAホールディングス（9202）。
小幅なレンジで上下しながら、上昇トレンドに入っている。
現在はレンジ上。一旦さがって切り上がるタイミングで買い増す。
ヒビノ（2469）
小幅なレンジで上下しながら、上昇トレンドに入っている。
現在はレンジ上。一旦さがって切り上がるタイミングで買い増す。
ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）
「みんかぶ」「株探」。
今後の投資熱過熱を期待。
現在はレンジ相場。
下値から切り上がったところで購入する。
[その他]
FOMC前のテーパリング懸念、デルタ株拡大、中国恒大のデフォルト懸念でS&P500が下げている。
まずは9/21FOMC後の値動きを見極める。
下げたらEDVを売り、S&P500上昇を確認後、SPXL、場合によってはSOXLを買う。
株探のプレミアム会員になった。
（10/21まで無料。）
上岡正明さんのチャンネルが参考になる。
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2021年初めから投資を始めたが、ルールを決めていなかった。
改善しつづける前提で、現在のルールを。
[目標]
50歳に資産形成終了。（生前贈与や相続で見込まれる資産を除く。）
[コア]
長期投資。
全世界株式、先進国リートインデックス、EDVで運用。
樂天証券口座。
2021年1月に先進国リートインデックスに一括投資したため、しばらくは全世界株式のみ。
家人と二人分のNISA枠いっぱい、毎月積み立てる。
枠を越える収入についても、コア投資へ。
（明確な調整期ならSPXLへ、そうでなければ全世界株式へ。）
EDVは2021年5月時点で一括投資した。
米国株式相場が暴落した場合のカウンター用に保持。
※
米株式相場とEDVは逆相関する傾向がある。
米株式相場が暴落すると、投資家がリスクオフモードになり、長期国債の価格が上昇するため。
[サテライト]
短・中期。
SBI証券口座。
日本成長株中心。
コアに日本株が入っていないため。
また、コア部よりリスクを高めるため。
ルール。
・知らない銘柄は買わない。
・保有銘柄は10銘柄程度。
・保有銘柄の購入金額はできるだけ均等に。
サテライト口座の保有資産計の10分の一が基準。
・購入時に、損切りを逆指し値注文する。
・上記逆指し値注文を毎月更新する。
・購入時に、購入理由、売り条件を記録。
・スタート時に入金、以降外部から入金しない。
・購入・売却でテクニカル指標を参考。
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